Dalam dunia trading, terutama trading saham, forex, dan instrumen keuangan lainnya, manajemen risiko menjadi aspek yang sangat penting. Salah satu metode yang sering digunakan oleh trader untuk mengelola risiko dan melindungi keuntungan adalah Trailing Stop. Meskipun sering terdengar dalam pembahasan mengenai strategi trading, tidak semua trader memahami cara menggunakan trailing stop dengan benar. Artikel ini akan membahas secara detail tentang apa itu trailing stop, bagaimana cara menggunakannya dalam money management, serta manfaatnya bagi trader.
Apa Itu Trailing Stop?
Trailing stop adalah jenis perintah (order) yang digunakan untuk melindungi keuntungan dengan membiarkan posisi tetap terbuka selama harga bergerak sesuai dengan arah yang menguntungkan bagi trader, namun menutup posisi ketika harga berbalik melawan arah. Dalam istilah sederhana, trailing stop memungkinkan trader untuk mengunci keuntungan yang sudah diperoleh tanpa harus menutup posisi secara manual. Dengan menggunakan trailing stop, trader dapat memberikan ruang bagi pasar untuk bergerak lebih jauh, namun tetap melindungi dirinya dari potensi kerugian jika pasar berbalik arah.
Bagaimana Cara Kerja Trailing Stop?
Cara kerja trailing stop cukup sederhana. Saat trader membuka posisi, mereka bisa menambahkan trailing stop di level tertentu. Misalnya, jika seorang trader membuka posisi buy pada harga 1.1000 dan menetapkan trailing stop 50 pips, maka jika harga bergerak naik menjadi 1.1050, trailing stop juga akan mengikuti dan bergeser ke 1.1000 (level awal). Jika harga kembali turun ke level 1.1000, posisi akan otomatis ditutup, dan trader akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 pips.
Hal ini berbeda dengan stop loss biasa, yang tetap berada pada level yang sama sepanjang waktu. Dengan trailing stop, posisi akan terlindungi dari kerugian lebih besar jika harga berbalik arah, namun tetap memberi kesempatan bagi keuntungan untuk berkembang jika harga terus bergerak sesuai arah yang diinginkan.
Jenis-jenis Trailing Stop
Ada beberapa jenis trailing stop yang bisa digunakan oleh trader, tergantung pada platform trading yang digunakan dan preferensi pribadi:
-
Trailing Stop Berdasarkan Pips Ini adalah jenis trailing stop yang paling umum digunakan. Trader menetapkan jarak tertentu dalam pips antara harga pasar dan level trailing stop. Misalnya, jika harga bergerak 50 pips ke arah yang menguntungkan, trailing stop akan bergerak 50 pips lebih tinggi (dalam kasus posisi buy) atau lebih rendah (dalam kasus posisi sell).
-
Trailing Stop Berdasarkan Persentase Beberapa platform trading juga menyediakan trailing stop berdasarkan persentase. Dalam hal ini, trader akan menetapkan persentase tertentu dari harga aset yang bergerak. Misalnya, jika seorang trader menetapkan trailing stop 2% pada harga aset yang dibeli, dan harga aset bergerak naik, trailing stop akan bergerak mengikuti harga sebesar 2% dari harga tertinggi yang tercapai.
-
Trailing Stop Berdasarkan Nilai Uang Dalam beberapa platform trading, trailing stop dapat ditetapkan berdasarkan nilai uang tertentu. Trader dapat memilih berapa banyak uang yang bersedia mereka risikokan dan membiarkan posisi bergerak sampai nilai tersebut tercapai. Jika posisi mulai bergerak melawan arah, maka trailing stop akan menutup posisi secara otomatis untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Manfaat Menggunakan Trailing Stop dalam Money Management
Penggunaan trailing stop memiliki beberapa manfaat yang sangat penting dalam money management, yaitu:
-
Melindungi Keuntungan Salah satu manfaat utama menggunakan trailing stop adalah untuk melindungi keuntungan yang sudah tercapai. Ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan, trailing stop mengikuti pergerakan harga dan mengunci keuntungan yang diperoleh. Ini sangat penting karena seringkali trader gagal mengunci keuntungan dan akhirnya kehilangan semua atau sebagian besar dari keuntungan yang telah didapat.
-
Mengurangi Intervensi Manusia Trailing stop secara otomatis menyesuaikan level stop loss tanpa perlu campur tangan trader. Hal ini mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi karena keputusan emosional atau keputusan yang dibuat dalam tekanan waktu. Dengan menggunakan trailing stop, trader tidak perlu selalu memantau pasar secara intensif, karena sistem secara otomatis mengelola posisi mereka.
-
Menjaga Risiko dalam Batas yang Dapat Diterima Trailing stop membantu trader untuk menjaga posisi tetap berada dalam batas risiko yang dapat diterima. Dengan mengatur trailing stop pada level yang sesuai, trader dapat mengatur seberapa banyak mereka bersedia kehilangan jika pasar berbalik arah. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk menjaga agar risiko tetap terkendali dalam setiap perdagangan.
-
Fleksibilitas dalam Menyesuaikan Posisi Trailing stop memberikan fleksibilitas yang lebih besar karena dapat disesuaikan kapan saja sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Jika pasar bergerak dengan sangat volatil, trader dapat memodifikasi trailing stop untuk memberikan lebih banyak ruang bagi pergerakan harga, atau sebaliknya, mengerucutkan trailing stop untuk memastikan keuntungan tidak hilang begitu saja.
-
Meningkatkan Kemampuan untuk Menahan Posisi Salah satu hal yang sering menjadi masalah bagi trader adalah kecenderungan untuk terlalu cepat menutup posisi yang menguntungkan. Dengan menggunakan trailing stop, trader dapat membiarkan posisi mereka terbuka lebih lama untuk mendapatkan keuntungan maksimal tanpa takut kehilangan keuntungan yang sudah diperoleh.
Bagaimana Menentukan Jarak Trailing Stop yang Tepat?
Menentukan jarak trailing stop yang tepat sangat bergantung pada gaya trading dan volatilitas pasar. Jika pasar sangat volatil, trader mungkin perlu memberi lebih banyak ruang bagi pergerakan harga agar posisi tetap terbuka dan tidak terpicu keluar terlalu cepat. Sebaliknya, jika pasar bergerak relatif tenang, jarak trailing stop yang lebih sempit mungkin lebih sesuai.
Ada beberapa cara untuk menentukan jarak trailing stop yang tepat:
-
Menggunakan Analisis Teknikal Banyak trader menggunakan analisis teknikal untuk membantu menentukan level support dan resistance yang signifikan. Trailing stop bisa ditempatkan sedikit di bawah level support (untuk posisi buy) atau di atas level resistance (untuk posisi sell).
-
Berdasarkan Volatilitas Pasar Salah satu pendekatan yang lebih canggih adalah menggunakan indikator volatilitas, seperti Average True Range (ATR), untuk menentukan jarak trailing stop. ATR mengukur seberapa besar pergerakan harga dalam periode tertentu, dan ini dapat membantu trader menentukan seberapa jauh trailing stop harus ditempatkan.
-
Berdasarkan Persentase atau Pips Ini adalah pendekatan yang lebih sederhana dan banyak digunakan oleh trader pemula. Menggunakan pips atau persentase tertentu sebagai patokan untuk trailing stop dapat membantu trader menjaga kedisiplinan dalam trading.
Kesalahan Umum dalam Menggunakan Trailing Stop
Meskipun trailing stop adalah alat yang sangat berguna dalam money management, beberapa trader sering membuat kesalahan dalam penggunaannya. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari:
-
Terlalu Dekat Menetapkan Trailing Stop Menetapkan trailing stop terlalu dekat dengan harga pasar dapat menyebabkan posisi ditutup terlalu cepat, bahkan sebelum harga memiliki kesempatan untuk bergerak lebih jauh. Hal ini terutama terjadi dalam pasar yang sangat volatil.
-
Mengabaikan Volatilitas Pasar Tidak mempertimbangkan volatilitas pasar saat mengatur trailing stop bisa berisiko. Pasar yang lebih volatil memerlukan jarak trailing stop yang lebih besar, sementara pasar yang lebih tenang membutuhkan jarak yang lebih kecil.
-
Tidak Menyesuaikan Trailing Stop Beberapa trader membuat kesalahan dengan tidak menyesuaikan trailing stop sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Misalnya, mereka mungkin melupakan untuk mengatur trailing stop lebih jauh saat pasar bergerak lebih cepat, atau terlalu cepat memperkecil jaraknya.
-
Menggunakan Trailing Stop Secara Terlalu Sering Setiap kali harga bergerak dalam arah yang menguntungkan, trailing stop akan menyesuaikan otomatis. Tetapi jika trader terlalu sering mengubah trailing stop mereka, hal ini dapat menyebabkan posisi ditutup terlalu cepat dan mengurangi potensi keuntungan.
Kesimpulan
Trailing stop adalah alat yang sangat berguna dalam money management yang membantu trader mengunci keuntungan sambil tetap memberi ruang bagi pasar untuk bergerak lebih jauh. Penggunaannya yang tepat dapat membantu trader menghindari kerugian besar dan memperbesar peluang keuntungan. Dengan memahami cara kerja trailing stop dan menghindari kesalahan umum, trader dapat mengoptimalkan manajemen risiko mereka dan meningkatkan hasil trading mereka.
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang teknik-teknik trading lainnya dan mengembangkan keterampilan trading Anda lebih lanjut, bergabunglah dengan program edukasi trading di Didimax. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang mendalam, strategi praktis, serta analisis pasar yang up-to-date.
Jangan lewatkan kesempatan untuk mengasah kemampuan trading Anda bersama para ahli di Didimax. Kunjungi www.didimax.co.id sekarang juga dan daftarkan diri Anda dalam program edukasi trading kami!