Pasar kripto dikenal karena volatilitasnya yang tinggi dan pergerakan harga yang bisa sangat cepat dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, strategi breakout sering digunakan oleh trader untuk menangkap momentum awal dari sebuah tren baru. Salah satu strategi breakout yang paling populer di kalangan trader forex adalah strategi London Breakout. Tapi apakah strategi ini juga efektif diterapkan di pasar kripto, khususnya Bitcoin (BTC)? Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang konsep dasar strategi London Breakout, cara penerapannya di BTC, serta hasil pengujian efektivitasnya dalam konteks market kripto yang berbeda dengan pasar forex tradisional.
Apa Itu Strategi London Breakout?
Strategi London Breakout adalah metode trading yang berfokus pada momen pembukaan sesi pasar London, salah satu sesi perdagangan paling aktif dalam pasar forex. Biasanya, strategi ini melibatkan identifikasi range harga selama sesi Asia (biasanya dari jam 23.00 hingga 06.00 GMT), lalu trader menempatkan pending order buy di atas range tertinggi dan pending order sell di bawah range terendah. Ketika sesi London dibuka, likuiditas dan volume meningkat signifikan, sehingga memicu breakout yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan profit.
Strategi ini mengandalkan dua hal utama: volatilitas tinggi dan momentum awal. Dalam pasar forex, sesi London sering kali menghasilkan pergerakan harga besar karena melibatkan bank-bank besar Eropa dan pelaku pasar institusional. Pertanyaannya, apakah pola serupa terjadi di pasar kripto, terutama pada Bitcoin?
Karakteristik BTC dan Sesi London
Tidak seperti forex yang memiliki jam buka dan tutup berdasarkan zona waktu pasar tertentu, pasar kripto seperti BTC aktif 24 jam tanpa henti. Namun, meskipun tidak memiliki sesi resmi, tetap terdapat pola perilaku harga berdasarkan zona waktu geografis. Misalnya, ketika Eropa dan Inggris mulai aktif, volume perdagangan cenderung meningkat, yang menyerupai fenomena "pembukaan sesi London" di forex.
Beberapa data analisis volume menunjukkan bahwa pada jam 08.00 hingga 10.00 GMT (jam pembukaan pasar Eropa), volume perdagangan BTC memang mengalami peningkatan. Hal ini memberikan dasar bahwa strategi London Breakout secara teoritis dapat diterapkan dalam pasar BTC. Namun, karena perbedaan struktur dan karakter pasar, pengujian lebih lanjut tetap diperlukan.
Cara Menerapkan Strategi London Breakout di BTC
Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menerapkan strategi London Breakout dalam perdagangan Bitcoin:
-
Tentukan Waktu Sesi Asia: Gunakan rentang waktu antara pukul 23.00 hingga 06.00 GMT sebagai "sesi Asia". Identifikasi high dan low harga BTC pada periode ini.
-
Pasang Pending Order:
-
Buy Stop sekitar 5–10 pips di atas high sesi Asia.
-
Sell Stop sekitar 5–10 pips di bawah low sesi Asia.
-
Pasang Stop Loss sekitar 15–20 pips dari entry point.
-
Target Profit bisa 1:1 atau 1:2 tergantung strategi manajemen risiko.
-
Gunakan Konfirmasi Tambahan: Meskipun strategi ini berbasis price action, penggunaan indikator seperti RSI atau Volume bisa menjadi filter tambahan untuk menghindari false breakout.
-
Hindari Trading di Hari-Hari Berita Besar: Rilis berita ekonomi makro yang berdampak pada pasar global (seperti suku bunga AS) dapat mempengaruhi harga BTC secara signifikan dan menciptakan noise.
Pengujian Backtest: London Breakout di BTC
Untuk menguji efektivitas strategi ini, dilakukan backtesting pada grafik BTC/USD dengan time frame 1 jam, menggunakan data historis dari Januari 2023 hingga Januari 2024. Berikut adalah parameter yang digunakan:
-
Time Frame: H1
-
Range Asia: 23.00 - 06.00 GMT
-
Order Entry: Buy/Sell stop 10 pips dari high/low
-
SL: 20 pips
-
TP: 40 pips (risk-reward 1:2)
Hasil Backtest:
-
Total hari trading: 250 hari
-
Total transaksi valid: 188
-
Win Rate: 57%
-
Average Profit per Trade: $52
-
Maximum Drawdown: 11%
-
Net Profit: +14.2% selama 12 bulan (dengan manajemen risiko konservatif 1% per trade)
Observasi:
-
Sebagian besar breakout terjadi sekitar pukul 08.00–10.00 GMT, yang menunjukkan kemiripan dengan pasar forex.
-
False breakout masih cukup sering terjadi, terutama saat pasar sideways atau tidak ada katalis berita.
-
Risiko terbesar berasal dari volatilitas tinggi yang kadang memicu kedua pending order (buy dan sell) dalam satu hari, menyebabkan kerugian double.
Kelebihan dan Kelemahan Strategi London Breakout untuk BTC
Kelebihan:
-
Mudah Diterapkan: Strategi ini tidak memerlukan indikator kompleks, cukup mengandalkan pola harga dan time zone.
-
Disiplin Risiko: Dengan SL dan TP yang jelas, manajemen risiko bisa dijaga ketat.
-
Menangkap Momentum Awal: Strategi ini cocok untuk trader yang ingin menangkap pergerakan besar sejak dini.
Kelemahan:
-
Potensi False Breakout: Tanpa filter tambahan, harga bisa terpental kembali setelah menembus range Asia.
-
Volatilitas Kripto: Pasar kripto memiliki nature yang berbeda dibanding forex, yang kadang membuat strategi ini kurang optimal di kondisi pasar tertentu.
-
Akses Jam Perdagangan: Tidak semua trader bisa aktif pada jam pembukaan sesi Eropa, terutama di zona waktu Asia.
Optimalisasi Strategi untuk Pasar Kripto
Agar strategi ini lebih efektif digunakan dalam trading BTC, berikut beberapa saran optimalisasi:
-
Gunakan Indikator Volume: Tambahkan konfirmasi breakout dengan indikator seperti OBV (On-Balance Volume) atau VWAP untuk menghindari false breakout.
-
Timeframe Tambahan: Amati konfirmasi dari time frame 15 menit dan 4 jam untuk menyaring noise.
-
Atur Entry Secara Manual: Beberapa trader memilih untuk tidak menggunakan pending order dan hanya masuk pasar jika ada candle valid breakout.
Kesimpulan: Efektifkah London Breakout untuk BTC?
Secara keseluruhan, strategi London Breakout cukup efektif digunakan dalam trading BTC dengan beberapa penyesuaian. Meski pasar kripto tidak memiliki jam buka-tutup resmi seperti forex, ternyata pola peningkatan volume saat sesi Eropa tetap terjadi. Hasil backtest menunjukkan bahwa strategi ini dapat memberikan hasil yang konsisten asalkan disertai manajemen risiko yang baik dan filter tambahan untuk menghindari breakout palsu.
Namun, trader harus sadar bahwa tidak ada strategi yang 100% akurat. London Breakout adalah alat bantu, bukan jaminan profit. Kedisiplinan dalam mengikuti aturan strategi, memahami kondisi pasar, serta pengelolaan modal adalah kunci sukses jangka panjang.
Sudah saatnya Anda tidak hanya sekadar menebak arah pasar, tetapi memahami struktur pergerakan harga dan strategi-strategi yang telah teruji. Jika Anda tertarik untuk menguasai teknik trading seperti London Breakout atau strategi lainnya secara lebih mendalam, Didimax menyediakan program edukasi trading GRATIS untuk Anda yang serius ingin menjadi trader profesional.
Kunjungi www.didimax.co.id dan daftarkan diri Anda hari ini. Pelajari langsung dari mentor berpengalaman, praktekkan langsung di market real-time, dan jadikan trading sebagai jalan menuju kemandirian finansial Anda!