Trading derivatif forex merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh para trader. Khususnya, untuk bisa melakukan transaksi komersial di berbagai macam pasar keuangan.
Hal yang akan membuat transaksi derivatif lebih menarik adalah kemampuannya untuk bisa menciptakan peluang untung saat harga naik dan turun. Bagi para trader yang menyukai tantangan dan tidak ingin ketinggalan, maka derivative bisa menjadi pilihan menarik.
Mengenal Lebih Dalam tentang Trading Derivatif Forex
Transaksi derivative merupakan sebuah kegiatan pembelian atau penjualan secara kontrak di pasar keuangan. Derivative sendiri termasuk ke dalam instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar.
Misalnya saja seperti mata uang, saham, indeks, komoditas, serta instrumen keuangan yang lainnya. Kontrak derivatif juga memungkinkan pelaku pasar untuk bisa berspekulasi atau lindung nilai terhadap perubahan dari harga aset dasar tanpa harus memiliki aset tersebut.
1. Komponen utama dalam trading derivatif
Terdapat beberapa komponen utama dalam trading derivatif forex, antara lain:
• Produk derivatif merupakan salah satu kontrak yang nilainya terkait atau "berasal" dari aset dasar tertentu, misalnya saja seperti kontrak berjangka, opsi, swap, serta kontrak berjangka.
• Aset yang mendasari berkaitan dengan nilai kontrak derivative, berupa saham, suku bunga, indeks saham, mata uang, komoditas, serta instrumen keuangan lainnya.
• Pelaku pasar akan berpartisipasi dalam transaksi derivative yang mencakup spekulan, arbitrase (pihak yang mencari peluang untuk bisa langsung mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga), serta lindung nilai (pihak untuk melindungi risiko).
• Tujuan Trading, biasanya setiap orang dapat memperdagangkan trading derivatif forex untuk berbagai tujuan. Hal ini termasuk mencari keuntungan, mengelola risiko, menghindari fluktuasi harga pada aset dasar, serta mengambil posisi posisi spekulatif.
• Kontrak Derivative merupakan perjanjian antara dua pihak untuk bisa membeli atau menjual aset dasar pada harga serta tanggal tertentu di masa depan.
Trading derivatif forex ini dapat mencakup berbagai macam strategi, seperti perdagangan opsi untuk mendapatkan keuntungan besar dari pergerakan harga.
Selain itu, ada perdagangan berjangka untuk bisa mengambil posisi panjang dan pendek dalam indeks saham atau menggunakan swap agar bisa mengelola risiko suku bunga.
Perdagangan derivative sebenarnya sangat kompleks dan pelaku pasar harus sepenuhnya bisa memahami cara kerja, strategi yang digunakan, serta risiko dalam aktivitas ini.
2. Strategi Trading Derivatif
Berikut ini sudah ada beberapa strategi trading jika menggunakan derivatif di pasar modal, antara lain:
• Hedging
Hedging adalah salah satu strategi trading derivatif forex yang berguna untuk bisa melindungi berbagai macam portofolio perdagangan dari risiko harga aset dasar.
Dalam strategi lindung nilai, nantinya Anda akan membuka posisi long atau short pada derivative yang serupa dengan aset dasar. Bertujuan untuk bisa melindungi nilai portofolio Anda dari fluktuasi harga.
Contohnya saja, seorang pedagang indeks mungkin akan membuka posisi short dalam kontrak berjangka indeks saham. Hal ini berguna untuk bisa melindungi portofolio sahamnya dari risiko penurunan harga indeks saham.
• Spekulasi
Spekulasi merupakan
strategi perdagangan yang bertujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga suatu aset dasar. Dalam spekulasi, Anda juga akan membuka posisi panjang atau pendek dalam derivative berdasarkan pada prediksi pergerakan harga aset dasar di masa depan.
• Arbitrase
Arbitrase adalah strategi trading derivatif forex yang memanfaatkan selisih harga antara aset dasar dan produk derivative. Dalam arbitrase, seorang trader nantinya akan membeli aset dasar dengan harga rendah dan menjual kembali derivatifnya dengan harga tinggi atau sebaliknya.
• Perdagangan Arbitrase
Perdagangan arbitrase termasuk ke dalam strategi perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan harga antara dua produk derivative terkait.
Dalam arbitrase, pedagang juga akan membuka posisi panjang atau pendek dalam dua derivative yang berkaitan dengan aset dasar namun dengan harga berbeda.
3. Contoh dari Derivative dalam Trading
Terdapat beberapa contoh produk trading derivatif forex, antara lain:
• Futures
Futures atau kontrak berjangka merupakan salah satu produk derivative yang ditradingkan di pasar keuangan. Futures ini termasuk ke dalam kontrak standar yang mengharuskan pembeli serta penjual untuk underlying asset pada waktu dan harga tertentu di masa depan.
Futures ini sudah memiliki beberapa karakteristik seperti likuiditas tinggi, leverage atau daya ungkit, serta transparansi harga.
Leverage dalam kontrak berjangka akan memungkinkan pedagang untuk bisa mengontrol jumlah aset dasar yang melebihi modal dengan untuk membuka posisi.
Likuiditas kontrak berjangka yang tinggi juga memungkinkan para pedagang untuk membeli dan menjual kontrak dengan cepat tanpa harus mempengaruhi harga pasar.
Transparansi harga berjangka akan menghilangkan kemungkinan para perdagangan orang dalam dan memungkinkan pedagang melihat harga secara real time.
• Opsi
Opsi atau kontrak opsi merupakan salah satu produk trading derivatif forex yang akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset. Hal ini berkaitan pada waktu tertentu dan pada harga tertentu yang ditentukan di masa depan.
Opsi saat ini sudah ada dua jenis, yaitu opsi panggilan dan opsi put. Opsi beli tentunya akan memberikan hak untuk bisa membeli aset dasar pada harga tertentu di masa depan.
Sementara opsi jual akan memberikan hak untuk bisa menjual aset dasar pada harga tertentu di masa depan.
Options trading derivatif forex juga memiliki beberapa keunggulan, misalnya saja seperti leverage, risiko terbatas serta fleksibilitas. Leverage dalam opsi akan memungkinkan pedagang untuk bisa mengontrol jumlah aset dasar yang melebihi modal saat membeli opsi.
Risiko dalam kontrak opsi telah dibatasi pada premi opsi atau harga pembelian opsi, sehingga para pedagang dapat membatasi kerugian.
Fleksibilitas opsi ini akan memungkinkan pedagang untuk bisa memanfaatkan pergerakan harga aset dasar dengan membuka posisi long atau short dalam opsi call maupun put.
• Swap
Swap adalah produk trading derivatif forex yang akan memungkinkan dua pihak menukarkan arus kas dari aset atau liabilitas yang berbeda. Swap ini sebenarnya sering kali dilakukan oleh perusahaan, bank atau lembaga keuangan lainnya.
Hal ini bertujuan untuk bisa mengelola risiko dan keuntungan dari perbedaan suku bunga atau nilai tukar.
Swap suku bunga merupakan salah satu jenis swap yang paling umum. Swap suku bunga termasuk ke dalam kontrak yang akan memungkinkan dua pihak untuk menukar arus kas dari suku bunga pinjaman berbeda.
Pihak yang akan membayar tingkat bunga tetap harus menukarkan arus kas dengan pihak yang membayar tingkat bunga variabel.
• Kontrak Berjangka
Kontrak berjangka merupakan sebuah produk trading derivatif forex yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukarkan aset pada waktu dan harga tertentu.
Kontrak berjangka biasanya banyak digunakan oleh perusahaan dan investor untuk bisa mengelola risiko yang berkaitan dengan pergerakan harga aset dasar di masa depan.
DIDIMAX merupakan salah satu dari broker forex terbaik yang bisa Anda gunakan. Broker forex satu ini telah beroperasi berdasarkan ijin serta berada di bawah pengawasan BAPPEBTI.
DIDIMAX berfokus untuk bisa memberikan edukasi dan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar. Trading derivatif forex akan langsung DIDIMAX jelaskan agar Anda paham.