Korelasi antara EUR/USD dan AUD/USD terhadap Pergerakan EUR/AUD
Dalam dunia trading forex, memahami hubungan antar pasangan mata uang atau currency pairs merupakan salah satu kunci penting untuk menganalisis arah pasar dengan lebih akurat. Salah satu hubungan menarik yang sering menjadi perhatian para trader profesional adalah korelasi antara EUR/USD dan AUD/USD terhadap pasangan silang (cross pair) EUR/AUD. Ketiga pasangan ini memiliki keterkaitan yang kuat karena sama-sama melibatkan dolar Amerika Serikat (USD) sebagai faktor utama penggerak pasar global. Untuk memahami bagaimana korelasi ini bekerja, kita perlu membahas terlebih dahulu karakteristik masing-masing pasangan dan bagaimana interaksinya dapat memengaruhi fluktuasi nilai tukar EUR/AUD.
1. Karakteristik Utama EUR/USD dan AUD/USD
EUR/USD adalah pasangan mata uang paling likuid di dunia. Pasangan ini mencerminkan perbandingan antara euro (mata uang Zona Euro) dengan dolar AS. Karena popularitas dan volume transaksinya yang besar, EUR/USD sering menjadi acuan (benchmark) untuk sentimen global terhadap dolar AS. Ketika dolar AS menguat, biasanya EUR/USD akan melemah, begitu pula sebaliknya.
Sementara itu, AUD/USD mencerminkan hubungan antara dolar Australia dan dolar AS. AUD dikenal sebagai mata uang komoditas karena kinerjanya sangat dipengaruhi oleh harga ekspor utama Australia seperti bijih besi, batu bara, dan emas. Jika harga komoditas dunia naik, AUD cenderung menguat karena meningkatkan nilai ekspor Australia. Namun, ketika permintaan global menurun atau harga komoditas anjlok, AUD sering mengalami tekanan.
Dengan demikian, baik EUR/USD maupun AUD/USD sama-sama memiliki hubungan yang kuat terhadap pergerakan dolar AS. Namun, karakteristik ekonomi antara Eropa dan Australia yang berbeda sering kali menyebabkan perbedaan arah pergerakan antara kedua pasangan ini, dan inilah yang menjadi dasar terbentuknya pergerakan di pasangan silang EUR/AUD.
2. Hubungan Matematis dan Logika Dasar Korelasi
Secara matematis, pasangan EUR/AUD dapat diturunkan dari dua pasangan utama:
EUR/AUD = (EUR/USD) ÷ (AUD/USD)
Artinya, nilai EUR/AUD tergantung pada seberapa kuat atau lemahnya EUR dibandingkan USD, serta AUD dibandingkan USD. Jika EUR/USD naik (euro menguat terhadap dolar AS) dan AUD/USD stagnan atau turun (AUD melemah terhadap dolar AS), maka EUR/AUD akan cenderung naik karena euro menjadi relatif lebih kuat dibandingkan dolar Australia.
Sebaliknya, jika AUD/USD naik lebih cepat daripada EUR/USD, maka EUR/AUD akan turun karena AUD menguat terhadap USD dalam kecepatan yang lebih besar dibandingkan euro. Dengan kata lain, korelasi negatif antara EUR/USD dan AUD/USD bisa memunculkan volatilitas tinggi di EUR/AUD.
3. Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Korelasi
a. Perbedaan Suku Bunga ECB dan RBA
Bank Sentral Eropa (ECB) dan Reserve Bank of Australia (RBA) memiliki kebijakan moneter yang sering kali berbeda arah. Jika ECB menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, sementara RBA menaikkan suku bunga karena ekonomi Australia tumbuh kuat, maka EUR/AUD berpotensi melemah. Namun, jika sebaliknya — ECB memperketat kebijakan moneter sementara RBA melonggarkan — maka EUR/AUD dapat menguat secara signifikan.
b. Harga Komoditas Dunia
AUD/USD memiliki korelasi yang erat dengan harga komoditas global, terutama bijih besi dan batu bara. Ketika harga komoditas meningkat, ekonomi Australia mendapat dorongan positif, mendorong penguatan AUD. Dampaknya, meskipun EUR/USD mungkin tetap stabil, EUR/AUD bisa turun karena penguatan di sisi AUD.
c. Kondisi Ekonomi Zona Euro dan China
China merupakan mitra dagang utama Australia. Jika ekonomi China tumbuh dengan cepat, permintaan terhadap ekspor Australia meningkat dan mendukung penguatan AUD/USD. Sementara itu, ekonomi Eropa yang lebih lambat dapat membuat EUR/USD stagnan. Dalam skenario ini, perbedaan kinerja ekonomi antara Eropa dan Australia memperlemah EUR/AUD. Namun, jika Zona Euro menunjukkan perbaikan signifikan sementara China melambat, tren tersebut dapat berbalik arah.
4. Korelasi Statistik dan Dampaknya pada Strategi Trading
Dalam analisis korelasi forex, nilai korelasi antar pasangan biasanya diukur dalam rentang -1 hingga +1.
-
Nilai mendekati +1 berarti kedua pasangan bergerak searah.
-
Nilai mendekati -1 berarti keduanya bergerak berlawanan arah.
-
Nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan lemah atau tidak konsisten.
Secara historis, EUR/USD dan AUD/USD memiliki korelasi positif yang cukup tinggi, karena keduanya melibatkan USD di sisi yang sama dan cenderung bergerak searah ketika dolar AS menguat atau melemah secara global. Namun, karena karakter ekonomi Eropa dan Australia yang berbeda, kekuatan korelasi tersebut sering berubah tergantung kondisi pasar.
Untuk pasangan EUR/AUD, trader sering memanfaatkan perbedaan momentum antara EUR/USD dan AUD/USD. Misalnya, ketika EUR/USD naik 0,5% sementara AUD/USD turun 0,3%, trader dapat memperkirakan EUR/AUD naik karena euro lebih kuat dibanding AUD. Strategi ini dikenal sebagai cross-pair trading dan umum digunakan oleh trader institusional.
5. Korelasi dalam Kondisi Pasar yang Berbeda
a. Saat Dolar AS Melemah
Ketika USD melemah secara global akibat kebijakan suku bunga rendah atau ketidakpastian ekonomi AS, baik EUR/USD maupun AUD/USD biasanya naik. Namun, perbedaan tingkat kenaikan keduanya menentukan arah EUR/AUD. Jika AUD/USD naik lebih tinggi karena dorongan harga komoditas, maka EUR/AUD justru bisa turun.
b. Saat Dolar AS Menguat
Ketika dolar AS menguat, kedua pasangan tersebut biasanya turun. Namun, jika ekonomi Eropa lebih rentan dibanding Australia terhadap penguatan dolar, maka penurunan EUR/USD bisa lebih tajam dibanding AUD/USD, dan ini akan membuat EUR/AUD melemah.
c. Saat Krisis Global
Dalam periode ketidakpastian global seperti pandemi atau resesi besar, investor cenderung mencari aset aman seperti dolar AS atau emas. AUD sebagai mata uang berisiko tinggi biasanya tertekan lebih dulu, sementara euro relatif lebih stabil. Hasilnya, EUR/AUD cenderung menguat karena AUD melemah lebih cepat dibanding euro.
6. Implikasi Praktis bagi Trader
Memahami korelasi antara EUR/USD dan AUD/USD sangat penting bagi trader yang aktif di pasar forex, terutama bagi mereka yang ingin memperdagangkan EUR/AUD dengan lebih cermat. Dengan mengamati pergerakan dua pasangan utama tersebut, trader bisa mendapatkan early signal sebelum EUR/AUD membentuk tren besar.
Sebagai contoh:
-
Jika EUR/USD dan AUD/USD sama-sama menguat, tetapi AUD/USD naik lebih cepat, maka EUR/AUD berpotensi turun.
-
Jika EUR/USD naik sementara AUD/USD stagnan atau turun, maka EUR/AUD kemungkinan menguat.
-
Jika EUR/USD melemah dan AUD/USD juga melemah, maka arah EUR/AUD bergantung pada siapa yang melemah lebih besar.
Analisis semacam ini membantu trader mengurangi risiko dan meningkatkan akurasi prediksi pergerakan pasar. Selain itu, korelasi ini juga dapat digunakan untuk hedging strategy, di mana trader membuka posisi berlawanan di dua pasangan untuk menyeimbangkan risiko terhadap pergerakan dolar AS.
Dalam dunia trading forex yang dinamis, memahami hubungan antar pasangan mata uang seperti EUR/USD, AUD/USD, dan EUR/AUD adalah keterampilan penting yang dapat meningkatkan peluang profit. Dengan analisis korelasi yang tepat, trader dapat membaca arah pasar lebih awal dan menghindari sinyal palsu yang sering menjebak pemula. Namun, semua itu memerlukan latihan dan pemahaman mendalam mengenai faktor ekonomi global yang memengaruhi pergerakan mata uang.
Jika kamu ingin mempelajari lebih dalam bagaimana cara membaca korelasi antar pasangan mata uang, memahami dasar analisis teknikal dan fundamental, hingga menguasai strategi trading yang terbukti efektif, kamu bisa mengikuti program edukasi trading bersama Didimax. Di sana, kamu akan dibimbing langsung oleh mentor profesional dengan pengalaman bertahun-tahun di pasar forex.
Kunjungi situs resmi www.didimax.co.id untuk mendaftar dan bergabung dalam komunitas trader sukses. Didimax menyediakan edukasi gratis, analisis harian, serta bimbingan intensif agar kamu bisa memahami seluk-beluk pasar dan mencapai hasil trading yang konsisten. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar langsung dari ahlinya dan jadikan forex sebagai peluang nyata untuk masa depan finansialmu!