Seorang trader memerlukan praktik backtesting forex yang solid dan teruji untuk mengarahkan operasi karena
sifat pasar forex yang sangat kompetitif, karena hal ini sering kali menentukan keberhasilan atau kegagalan.
Panduan mendalam untuk menguasai seni pengujian ulang forex ini bertujuan untuk membantu para trader memahami seluk beluknya, dan mengapa prosedur analisis ini secara praktis sangat penting di pasar mata uang.
Backtesting sendiri adalah metode analitis yang ampuh untuk menilai efektivitas strategi trading forex dengan menggunakan data pasar historis.
Anda sebagai trader forex, dapat mengevaluasi bagaimana strategi akan berkinerja dalam berbagai kondisi pasar dengan menerapkan seperangkat aturan dan parameter yang telah ditentukan sebelumnya pada data nilai tukar historis.
Hasilnya, Anda dapat mempelajari pelajaran penting tentang kelebihan dan kekurangan strategi tanpa harus menginvestasikan uang sungguhan.
Sebuah strategi mungkin akan lebih aman dan lebih menguntungkan untuk digunakan dalam lingkungan perdagangan langsung, setelah melewati standar penyaringan tertentu yang ditetapkan oleh backtester.
Tools Populer untuk Praktik Backtesting Forex
Trader memiliki akses ke berbagai platform trading dan paket perangkat lunak backtesting. Selain memiliki kapasitas untuk menguji ulang strategi trading, sebagian besar dari alat ini menawarkan berbagai fitur dan fungsionalitas. Berikut ini adalah beberapa tools yang paling banyak digunakan dalam praktik backtesting forex:
1. MetaTrader 4 dan MetaTrader 5
Platform ini sangat dikenal dengan antarmuka pengguna yang intuitif, fitur analisis teknikal yang tangguh, dan basis pengguna yang sangat besar.
Tools ini mendukung fungsi yang kuat melalui trading sosial, Expert Advisor (EA) yang dikodekan oleh pengguna, dan indikator yang dapat dikustomisasi.
Platform fleksibel yang juga berfungsi sebagai simulator forex, memungkinkan trader mata uang untuk menguji ulang strategi yang telah dibuat menggunakan data nilai tukar historis.
2. TradingView
Praktik backtesting forex selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan alat trading berbasis web ini, yang menawarkan alat charting dan fitur jejaring sosial yang luas kepada para pengguna.
TradingView memiliki reputasi sebagai platform yang memiliki fitur grafik kuat, tetapi juga memiliki beberapa fitur backtesting yang dapat digunakan untuk membantu trader mengevaluasi taktik.
Panduan Langkah Demi Langkah Melakukan Backtesting Forex
Sekarang saatnya untuk masuk ke tutorial tentang cara berhasil melakukan backtest pada
strategi perdagangan pilihan Anda, setelah elemen dasar dan tools terkenal dari backtesting telah dijelaskan.
1. Tetapkan pendekatan trading yang akan diuji
Memiliki strategi trading yang jelas dan terdefinisi dengan baik yang ingin Anda uji adalah langkah pertama. Strategi ukuran posisi, level stop-loss dan take-profit, serta cara Anda memilih lokasi masuk dan keluar, harus disertakan.
Anda bisa mengukur performa historis strategi trading melalui prosedur backtesting dengan lebih tepat, bila strategi trading Anda sudah terdefinisi dengan baik.
2. Dapatkan informasi historis
Mendapatkan data historis untuk pasangan mata uang yang ingin Anda gunakan untuk menguji strategi, adalah langkah praktik backtesting forex berikutnya.
Untuk jangka waktu tertentu yang ingin Anda gunakan dalam strategi trading, data ini harus mencakup nilai tukar, volume trading, dan data pasar terkait lainnya.
Penyedia data keuangan terkemuka dan broker forex online seperti Didimax, adalah dua contoh sumber terpercaya untuk informasi nilai tukar.
3. Instal platform atau perangkat lunak
Sekarang Anda harus memilih program atau platform backtesting yang sesuai dengan kebutuhan trading dan spesifikasi strategi.
Meskipun platform MetaTrader gratis, semua perangkat yang sudah disebutkan di atas adalah pilihan yang fantastis dan masing-masing menawarkan berbagai fitur dan kemampuan.
Agar praktik backtesting forex sesuai dengan spesifikasi pendekatan, Anda harus mengunduh, menginstal, dan mengonfigurasi program.
4. Pengaturan dan penyesuaian parameter
Setelah program backtesting disesuaikan untuk mencerminkan pengaturan dan parameter tertentu dari strategi trading, Anda dapat mulai menggunakannya.
Ingatlah bahwa Anda mungkin perlu mempelajari beberapa keterampilan pemrograman dasar, untuk memberi tahu perangkat lunak bagaimana rencana Anda beroperasi.
Pastikan untuk memperhitungkan selisih harga order dan spread trading aktual serta tarif komisi.
Saat Anda melakukan praktik backtesting forex, menyesuaikan variabel-variabel ini akan membantu memastikan gambaran yang lebih akurat dan realistis mengenai situasi trading di dunia nyata.
5. Jalankan backtest dan tinjau hasilnya
Saatnya menjalankan menggunakan data historis dan pengaturan untuk strategi yang telah Anda konfigurasikan sebelumnya di program backtesting. Setelah selesai, barulah dapat meninjau temuan untuk mengukur keberhasilan historis.
Berikan perhatian khusus pada indikator penting, termasuk profitabilitas strategi secara keseluruhan, tingkat penarikan maksimum, dan tingkat keberhasilan transaksi. Anda bisa mempelajari informasi penting mengenai kelebihan dan kekurangan rencana, dengan menganalisis hasilnya secara saksama.
6. Lakukan pengeditan dan peningkatan yang diperlukan
Langkah terakhir, lakukan penyesuaian atau pengoptimalan yang diperlukan pada strategi trading berdasarkan hasil backtesting.
Untuk meningkatkan performa strategi, prosedur ini bisa berupa revisi titik masuk dan keluar, mengubah kebijakan manajemen risiko, atau menyempurnakan elemen strategi lainnya.
Dapatkah Praktik Backtesting Forex Betul-Betul Membantu?
Secara umum, menguji ulang teknik trading menggunakan data historis bisa sangat menguntungkan bagi seorang trader forex.
Para trader dapat mengevaluasi kegunaan teknik baru dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berkat praktik ini sebelum menerapkannya ke akun trading nyata.
Hasilnya, backtesting adalah instrumen yang ampuh dan sangat disarankan yang memungkinkan pedagang mata uang untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang efektivitas strategi perdagangan dengan menggunakan tingkat nilai tukar sebelumnya.
Trader dapat melakukan praktik backtesting forex yang kuat dan andal dengan memasukkan kumpulan data historis yang akurat, memilih kerangka waktu yang sesuai, memperhitungkan biaya trading, dan menghindari pengoptimalan yang berlebihan.
Trader dapat melakukan pengujian ulang secara menyeluruh menggunakan perangkat lunak pengujian ulang yang populer seperti MetaTrader 4 dan 5, serta TradingView.
Strategi trading kemudian dapat disesuaikan, kinerja dapat dioptimalkan, dan trader umumnya dapat membuat keputusan yang lebih baik yang dapat meningkatkan kesuksesan trading forex.
Forward Testing Vs Backesting Forex
Pengujian ulang hanyalah salah satu jenis analisis pasar; banyak yang melihatnya sebagai tempat yang tepat untuk memulai, sebuah fondasi untuk inisiatif pembangunan sistem dan strategi yang akan datang.
Sementara lainnya lebih suka mengamati perilaku pasar saat ini dan merancang strategi yang sesuai. Forward testing, juga dikenal sebagai paper trading, adalah penerapan parameter strategi pada aksi harga yang berkembang.
Ini memerlukan penggunaan sistem atau strategi secara konsisten di pasar live. Trader profesional akan menggunakan sistem atau strategi dengan cara ini.
Analisis strategis yang menyeluruh biasanya dihasilkan dengan menggabungkan praktik backtesting forex dan forward testing. Trader memilih jangka waktu untuk melakukan backtest, kemudian melakukan tes forward di pasar riil setelah itu.
Hasil akhir kemudian dibandingkan dengan studi backtesting, setelah kumpulan sampel pengujian ke depan yang memadai telah ditetapkan.
Efektivitas metode ini kemudian dinilai dengan melihat perbedaan antara kumpulan data back dan forward. Sistem mencerminkan kinerja acak jika hasilnya berbeda jika hasilnya saling melengkapi, maka parameter sistem valid.
Pada akhirnya, Anda memiliki pengetahuan tentang cara melakukan praktik backtesting forex yang diperlukan untuk meningkatkan kesuksesan trading forex Anda.